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2月21日早盤，有色金屬板塊大幅飆升。截至發(fā)稿，白銀有色漲停，海星股份漲近5%，羅平鋅電、神火股份、盛達資源、銅陵有色、株冶集團等跟漲。
消息面上，我的鋼鐵網日前發(fā)布文章稱，云南省電解鋁企業(yè)再度接到壓減負荷的口頭要求，以2022年9月限電壓產初期的企業(yè)生產及用電情況為基數(shù)，將累計壓減負荷比例再度擴大，其中除文山某鋁廠暫不要求外，其他鋁廠的壓減負荷比例擴大至40%-42%不等，完成時間為截至2月27日。
國信證券發(fā)布研究報告稱，2023年2月，云南電網再次出現(xiàn)供應缺口，根據行業(yè)資訊機構信息，電解鋁企業(yè)需要壓減負荷100萬千瓦，折合電解鋁產能65萬噸，占全國運行產能1.6%。如果限產落地，將使今年的供需平衡表從小幅過剩向短缺轉變。與往年不同的是，經過疫情后的去庫存，國內外鋁錠庫存均處于歷史偏低位置。此時如果繼續(xù)去庫存，鋁價將具備較高的上漲空間，電解鋁行業(yè)將迎來一輪盈利上行周期。
西南證券認為，國內金屬的季節(jié)性累庫進入尾聲，內需復蘇的預期短期難以證偽，美國零售數(shù)據保持韌性，軟著陸預期增強提振美元指數(shù)，對基本金屬影響相對溫和。電解鋁供應干擾再現(xiàn)，基本面夯實支撐價格，年內繼續(xù)把握內需復蘇的主要矛盾，首推長期中供給增速低、消費持續(xù)受益于新能源高增的銅鋁板塊，關注低能源成本鋁企業(yè)、加工板塊龍頭及優(yōu)質銅礦企業(yè)，主要標的天山鋁業(yè)、神火股份、洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、明泰鋁業(yè)、鼎勝新材、南山鋁業(yè)。
東方證券投資顧問賴文靚認為，隨著下游行業(yè)預期轉好，有色金屬行業(yè)正迎來復蘇，內需有望持續(xù)擴大，在海內外各方因素的影響下，具有自主定價權和資源優(yōu)勢的企業(yè)有望迎來價值重估的投資機會。
（文章來源：第一財經）
標簽： 有色金屬
