周三，A股三大指數(shù)走勢(shì)分化。截至收盤，上證綜指報(bào)3264.10點(diǎn)，下跌0.02%；深證成指報(bào)11185.68點(diǎn)，上漲0.33%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2294.06點(diǎn)，上漲1.54%。滬深兩市成交總額11222億元，連續(xù)17個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。北向資金全天小幅凈買入7.51億元。
(資料圖片)
盤面上，行業(yè)板塊多數(shù)收漲，新能源板塊爆發(fā)，光伏設(shè)備、電源設(shè)備、電池板塊漲幅居前，派能科技、陽(yáng)光電源、盛弘股份、億緯鋰能等多股漲超10%，寧德時(shí)代漲超5%。此外，TMT賽道重挫，教育、軟件、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。
儲(chǔ)能、光伏方向領(lǐng)漲
26日，新能源賽道股快速反彈，儲(chǔ)能、光伏方向領(lǐng)漲，禾邁股份、昱能科技20%漲停，錦浪科技、陽(yáng)光電源紛紛跟漲。
近日，多家光伏企業(yè)公布的一季報(bào)或一季報(bào)預(yù)告顯示業(yè)績(jī)亮眼。昱能科技一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.38億元，同比增長(zhǎng)101.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.61億元，同比增長(zhǎng)250.3%。天合光能一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)17.68億元，同比增長(zhǎng)225.43%。
今年一季度，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年3月國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)13.29GW，同比增長(zhǎng)463%。2023年1至3月國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)合計(jì)33.66GW，同比增長(zhǎng)155%。
華寶證券認(rèn)為，3月以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格趨向穩(wěn)定，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈結(jié)束，以及國(guó)內(nèi)招標(biāo)啟動(dòng)、海外市場(chǎng)需求恢復(fù)，光伏行業(yè)基本面表現(xiàn)良好，中長(zhǎng)期行業(yè)發(fā)展仍能維持較高增速，目前估值處于低位，具有較高性價(jià)比。
TMT板塊集體回調(diào)
26日，TMT板塊集體調(diào)整，多只熱門股遭遇重挫，工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、中科曙光等多股跌停，浪潮信息、科大訊飛等紛紛跟跌。
今年以來(lái)，在各路資金推動(dòng)下，TMT板塊火速升溫，成交占比持續(xù)攀升。民生證券牟一凌團(tuán)隊(duì)表示，從收益率和規(guī)模來(lái)看，主動(dòng)偏股型基金邊際上開始大幅增倉(cāng)TMT板塊或在3月中下旬。
興業(yè)證券認(rèn)為，當(dāng)前TMT剛從低配轉(zhuǎn)向小幅超配，且超配比例仍在歷史低位。2023年一季度主動(dòng)股票型基金對(duì)電子、計(jì)算機(jī)、通信和傳媒的超配比例分別是1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板塊超配比例仍處于2010年以來(lái)19%的分位。
景點(diǎn)及旅游板塊大幅拉升
26日，景點(diǎn)及旅游板塊大幅拉升，截至收盤，九華旅游漲停，黃山旅游漲超7%，嶺南控股、西域旅游、桂林旅游等跟漲。
飛豬4月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)機(jī)票、酒店、景區(qū)門票、跟團(tuán)游等均已超過(guò)2019年同期，累計(jì)預(yù)訂量同比去年增超10倍?？傮w來(lái)看，“五一”假期客單均價(jià)同比提升超30%，高星酒店預(yù)訂量同比去年增長(zhǎng)超14倍。
東莞證券認(rèn)為，考慮一季度業(yè)績(jī)彈性與旺季臨近預(yù)期，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)旅游出行板塊已重新具備估值優(yōu)勢(shì)，今年旅游出行復(fù)蘇確定，二季度起出行反彈提速。
萬(wàn)聯(lián)證券表示，旅游板塊直接受益于居民出行意愿持續(xù)回暖，整體需求有望迎來(lái)釋放。建議關(guān)注受益于消費(fèi)升級(jí)和消費(fèi)回流、政策支持與渠道優(yōu)勢(shì)顯著的免稅龍頭，受益于跨省游、出入境游恢復(fù)的旅行社，受益于市場(chǎng)占有率提高實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局的酒店龍頭等。
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）
標(biāo)簽：
